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一文了解技术指标:如何量化分析行情趋势?

在加密市场日常交易中,我们经常会看到一些行情分析师根据一些技术指标来判断未来行情的变化,从而辅助自己做出决定。为了方便用户更好地进行行情研判,欧易的行情图上也设置MACD、RSI、KDJ、BOLL等众多指标(如下图)。

本文将以MACD、RSI、KDJ、BOLL、MA、OBV等6个技术指标为例进行解读,帮助你了解它们的含义和用处。但需要注意,任何指标都仅供参考,不能单一地作为指导投资行为的依据和建议。同时,每个指标的“常见实战应用”只作为示例,不作为投资建议,投资有风险,入市需谨慎。

一、MACD

1、含义:

MACD(Moving Average Convergence and Divergence) 是Geral Appel 于1979年提出的,利用收盘价的短期(常用为12日)指数移动平均线与长期(常用为26日)指数移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。MACD的变化代表着市场趋势的变化,不同K线级别的MACD代表当前级别周期中的买卖趋势。

MACD指标的一般研判标准主要是围绕快速均线(DIF线)和慢速均线(DEA线)及红、绿柱线(MACD柱)状况和它们的形态展开。一般分析方法主要包括DIF和DEA及它们所处的位置、DIF和DEA的交叉情况、红柱状的收缩情况和MACD图形的形态这四个大的方面分析。

2、常见实战应用:

通过查看MACD与价格走势之间的离差值,交易者可以洞悉目前市场趋势的强度。例如,当价格在持续的涨势中,而MACD却在降低高度时,意味着价格在上涨而动量在下降,因此很可能会出现回调或反转。

交易者还可以对MACD线与其信号线的交叉点进行分析。例如,当MACD线越过信号线,就可能暗示购买信号。反之,当MACD线向下穿过信号线,则可能暗示卖出。

二、RSI

1、含义:

RSI指标是相对强弱指数,根据一定时期以内指数上涨的点数和涨跌点数汇总之后的比率,构建出的一种技术曲线。它根据供求平衡的原理,通过测量某一个期间内币价上涨总幅度占币价变化总幅度平均值的百分比,来评估多空力量的强弱程度,进而提示具体操作。RSI的应用法则表面上比较复杂,包括了交叉、数值、形态和背离等多方面的判断原则。

RSI的变动范围在0—100之间,强弱指标值一般分布在20—80。

  • 80—100极强卖出
  • 50—80强买入
  • 20—50弱观望
  • 0—20极弱买入

(这里的“极强”、“强”、“弱”和“极弱”只是一个相对的分析概念,是一个相对的区域。有的投资者也可把它们取值为30、70或15、85,没有绝对性)。

RSI指标的优点与缺点

  • RSI指标对于单个币种的波动反应较为及时,所以适用于短线操作。
  • 相对于其它指标的滞后性,RSI指标往往能先于K线图反应短期走势。
  • RSI指标对于判断中期趋势,有一定的局限性,参考价值不高。

2、常见实战应用:

  • 顶点及底点、70及30一般认为是超买及超卖讯号。
  • 分歧(或背离): 当市况创下新高 ( 低 ) 但RSI 并不处于新高(低),这通常表明市场可能出现反转。
  • 支撑及阻力,RSI 能显示支持及阻力位,有时比价格图更能清晰反映支持及阻力。
  • RSI指标价格趋势形态与价格图相比,价格趋势形态如双顶及头肩在 RSI 上表现更清晰。
  • 峰回路转:当 RSI 突破 ( 超过前高或低点 ) 时,这可能表示价格将有突变与其它指标相同, RSI 需与其它指标配合使用,不能单独产生讯号,价格的确认是决定入市价位的关键。

三、KDJ

1、含义:

KDJ指标又叫随机指标,是一种反趋向指标。通过一个特定的周期内出现过的最高价、最低价及当日的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值,并绘成曲线图来研判币价走势。

KDJ指标主要利用价格波动的真实波动幅度来反映价格走势强弱以及超买超卖的现象,通常在价格的转折点发出信号,较早地发现转折的到来。

2、常见实战应用:

  1. K与D值永远介于0到100之间,J值可能存在大于100或小于0的情况。D大于80时,行情呈现超买现象。D小于20时,行情呈现超卖现象。
  2. 上涨趋势中,K值大于D值,K线向上突破D线时,一般认为是买进信号。下跌趋势中,K值小于D值,K线向下跌破D线时,一般认为是卖出信号。
  3. 当K、D、J三个值都在50附近时,表示多空力量比较均衡;当K、D、J三个值都大于50时,表示多方力量占优;当K、D、J三个值都小于50时,表示空方力量占优;
  4. K值>D值,K线穿过D线,发出买进信号;D值>K值,趋势下跌,适合卖出。
  5. 如果K线和D线在高档出现第二次交叉,预示行情可能出现下跌,如果在低挡出现第二次交叉则可能上涨;如果盘上价格与KDJ随机指标出现背离,则可能出现反转。

四、BOLL

1、含义:

布林线(Boll)指标是加密市场技术分析的常用工具之一,通过计算币价的“标准差”,再求币价的“信赖区间”。该指标在图形上画出三条线,其中,上下两条线可以分别看成是币价的压力线和支撑线,而在两条线之间还有一条币价平均线。一般来说,币价会运行在压力线和支撑线所形成的通道中。

在所有的指标计算中,BOLL指标的计算方法是最复杂的之一,其中引进了统计学中的标准差概念,涉及到中轨线(MB)、上轨线(UP)和下轨线(DN)的计算。BOLL指标常用的是日BOLL指标和周BOLL指标。虽然它们的计算时的取值有所不同,但基本的计算方法一样。 以日BOLL指标计算为例,其计算方法如下:

中轨线=N日的移动平均线

上轨线=中轨线+两倍的标准差

下轨线=中轨线-两倍的标准差

2、常见实战应用:

布林线四大功能:1,布林线可以指示支撑和压力位置;2,布林线可以显示超买/超卖;3,布林线可以指示趋势;4,布林线具备通道作用。

布林线示意图(来源:欧易)

布林线应用八大口诀:

  1.  出现开口,币价在上、中轨之间,币价可能会向上运行;
  2.   出现开口,币价在中、下轨之间,币价可能会向下运行;
  3.   出现缩口,币价在上、中轨之间,币价可能会向上运行;
  4.   出现缩口,币价在中、下轨之间,币价可能会向下运行;
  5.   币价在上轨处受到压力,可能回调,尤其是出现缩口的时候;
  6.   币价在下轨处受到支撑,可能反弹,尤其是出现缩口的时候;
  7.   中轨是支撑也是压力,币价在中轨上方,则是支撑,在中轨下方,则是压力;
  8.   中轨、上轨、下轨三轨粘合,表明币价正在选方向;

五、MA

  1. 含义:

MA指标,叫移动平均线指标。移动平均线(MA)具有趋势的特性,它是将一段时间内币种收盘价的平均价格连成曲线,用以显示币价趋势的一种技术指标。移动平均线说到底是一种趋势追踪工具,便于识别趋势已经终结或者反转,新的趋势是否正在形成。

2、常见实战应用:

“金叉”与“死叉”:短期均线自下而上穿越长期均线,称为均线的“金叉”,一般视作买入信号;短期均线自上而下穿越长期均线,称为均线的“死叉”, 一般视作卖出信号。

支撑位和阻力位:均线是支撑与阻力的力量探测器。一般而言,当币价处于均线上方时,均线对币价会产生支撑作用。当币价处于均线下方时,均线对币价会产生阻力作用。周期越长的均线,其支撑或者阻力作用就越强烈。对于阻力位和支撑位,还有两种看法:一种看法是市场前期实际的密集成交区,另一种是心理价位。

六、OBV

1、含义:

OBV,能量潮指标,该指标通过统计成交量变动的趋势来推测币价趋势。OBV算是比较冷门的指标,但是却威力巨大。技术分析的四大要素:价、量、时、空。OBV指标就是从“量”这个要素作为突破口,来发现热门币种、分析币价运动趋势的一种技术指标。

OBV以“N”字型为波动单位,并且由许许多多“N”型波构成了OBV的曲线图,对一浪高于一浪的“N”型波,称其为“上升潮”(UP TIDE),至于上升潮中的下跌回落则称为“跌潮”(DOWN FIELD)。

2、常见实战应用:

  1. 如果OBV指标波动情况为N字形,持续上攻的时候,投资人可以考虑继续持币。如果OBV指标呈小N上攻,并且在某段时间内迅速上涨,一般意味着行情可能出现反转。
  2. OBV线长时间内横向运动,但是某天却快速上涨,并且突破MAOBV线,这种情况一般认为将有大行情到来。
  3. OBV运动背离移动平均线,通常情况下代表着后期行情会有反转的情况,这时候需注意控制风险。
  4. OBV线呈N字形波动,当OBV线超越前一次N字形的高点时,则记下一个向上的箭头;当OBV线跌破前一次N的低点时,就记下一个向下的箭头。
  5. OBV线的走向与币价曲线产生”背离”时,不管当时币价是上涨行情还是下跌行情,都随时有反转的可能,需要留心风险。
  6. 当OBV线连续形成N字形上涨状态,则预示着上涨的币价可能会出现反转。

最后提醒大家,在变幻难测的市场中,没有什么是金科玉律,在具体操作时,投资者们还是要根据实际情况,做出自己的判断。

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